關(guān)于泉州市鯉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況
和2022年預(yù)算草案的報告
——2021年12月22日在泉州市鯉城區(qū)第十屆
人民代表大會第一次會議上
泉州市鯉城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將泉州市鯉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)第十屆人民代表大會第一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成133800萬元，完成年預(yù)算數(shù)133800萬元的100%，比上年增收11048萬元，增長9%。加上繳中央級收入88900萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成222700萬元，完成年預(yù)算數(shù)222700萬元的100%，比上年增收20287萬元，增長10%。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19289萬元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成199154萬元，完成年預(yù)算數(shù)220431萬元（包括上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等）的90.3%，比上年增支52735萬元，增長36%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（上解支出）15007萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27406萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年21277萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金上級補(bǔ)助收入預(yù)計147381萬元，其中：上級返還土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費145399萬元，其他上級補(bǔ)助收入1982萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入325724萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2056萬元；收入合計475161萬元。
政府性基金支出預(yù)計409143萬元，完成年預(yù)算數(shù)423152萬元（包括上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等）的96.7%，比上年增支357628萬元，增長694.2%；調(diào)出資金30210萬元；債券轉(zhuǎn)貸支出21799萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年14009萬元；支出合計475161萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營收入預(yù)計612萬元，完成年預(yù)算數(shù)400萬元的153%，比上年增收158萬元，增長34.8%；上級補(bǔ)助收入9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)138萬元，收入合計759萬元。
國有資本經(jīng)營支出預(yù)計421萬元，完成年預(yù)算數(shù)400萬元的105.3%，比上年增支31萬元，增長7.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年338萬元，支出合計759萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入預(yù)計24417萬元，轉(zhuǎn)移支付收入220萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9117萬元，收入合計33754萬元；社會保險基金支出預(yù)計23051萬元，轉(zhuǎn)移支付支出256萬元，支出合計23307萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年10447萬元。
由于全年財政決算尚在進(jìn)行中，決算編制匯總完成后，收支數(shù)額將會有所變動。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，待決算正式編制完成后，再呈報區(qū)人大常委會審批。
二、2021年財政主要工作
在區(qū)委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，財稅干部職工齊心協(xié)力，奮發(fā)有為，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，挖潛增效，開源節(jié)流，銳意改革，努力做大收入“蛋糕”，全力保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，財政收入兩項指標(biāo)全面完成全年預(yù)算目標(biāo)，財政工作取得階段性成效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財力保障。
（一）抓收入育財源，提升財政收入質(zhì)量
稅收收入保持高位增長，預(yù)計增長13.8%，有效拉動財政增收。一是建立收入分析聯(lián)動機(jī)制。完善財、稅、庫和街道、社區(qū)聯(lián)動協(xié)同機(jī)制，堅持以旬保月、以月保季，扎實有效組織收入。二是加強(qiáng)稅收征管。通過涉稅信息綜合平臺和零散稅收征收點，加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控，推行“以地控稅”、“以票控稅”模式，強(qiáng)化土地使用稅等小稅種征收，實現(xiàn)“積少成多”、“聚沙成塔”。三是加強(qiáng)稅源動態(tài)監(jiān)控。對納稅大戶稅收入庫情況進(jìn)行跟蹤比對，發(fā)現(xiàn)納稅異常及時了解情況，幫助企業(yè)解決遇到的困難問題，防止稅收跑冒滴漏，確保稅收“顆粒歸倉”。四是落實惠企政策。新增減稅降費（含社保費）1.7億元以上，力促企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。投入扶持企業(yè)發(fā)展資金1億元，加大產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)培育力度，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，納稅超3000萬元企業(yè)新增1家，納稅超1億元企業(yè)新增2家。
（二）強(qiáng)融資善謀劃，強(qiáng)化資金保障能力
全年籌集資金規(guī)模63.29億元，創(chuàng)歷史新高，財政綜合財力明顯提高，有效保障民生項目支出需求，有力推動我區(qū)重點項目建設(shè)。一是做大財政收入蛋糕。一般預(yù)算總收入突破20億元大關(guān)，新增財力1億元。二是盤活土地資源。加快推進(jìn)土地征遷進(jìn)度，盤活興賢路中段片區(qū)、延陵三期安置地、仙塘社區(qū)、錦田社區(qū)等4宗土地394.36畝，拍賣土地收入18.31億元，預(yù)計返還土地出讓金收入14.07億元。三是積極向上級申請債券資金。爭取債券資金34.5億元，有效緩解還本壓力、推動項目建設(shè)，其中：再融資債券資金2.58億元；新增債券資金31.92億元，投入林蔭大道、常泰中心小學(xué)、白瀨水利樞紐工程、繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造、愛國路道路拓改及片區(qū)改造等項目。四是完善部門會商對接機(jī)制。全面梳理研究上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和重點投向，積極向上級財政爭取補(bǔ)助資金。獲得上級財政補(bǔ)助資金5.29億元，其中：教育支出0.26億元、科學(xué)技術(shù)支出0.19億元、社會保障和就業(yè)支出0.59億元、住房保障支出0.49億元。
（三）優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點，提高財政支出效率
優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，集中財力保障區(qū)委區(qū)政府重大決策和中心工作，重點保障好“三保”支出。一是大力壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子”思想，精打細(xì)算、量入為出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊管好財政支出，一般性支出壓減1%。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。更加突出政策重點，把錢用在刀刃上，投向基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)短板等領(lǐng)域。預(yù)計全年“三保”支出11.87億元、占年初預(yù)算安排的97.1%，公共服務(wù)水平顯著提升，其中：教育支出6.14億元、增長23.9%，加快補(bǔ)齊辦學(xué)短板，推動基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升；農(nóng)林水支出0.69億元、增長163.2%，保障“三防”支出，支持重點流域水資源環(huán)境保護(hù)；衛(wèi)生健康支出2.07億元、增長39.3%，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件明顯改善；科技支出0.43億元、增長20.1%，支持企業(yè)加大科技投入，應(yīng)用新技術(shù)新工藝，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量；社會保障和就業(yè)支出3.96億元、增長28.3%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元/人？年提高到79元/人？年。三是全力保障疫情防控。投入新冠疫情防控經(jīng)費2415萬元，支持疫情防控設(shè)備和物資購置、公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)，保障核酸檢測、疫苗購買及接種工作。
（四）深改革提質(zhì)量，提升財政管理水平
有序推進(jìn)零基預(yù)算、財政一體化改革，進(jìn)一步完善財政體制，深化國企管理改革，不斷提升財政管理水平。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。運用零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，改變“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，圍繞財政資源配置、財力統(tǒng)籌等領(lǐng)域重點突破，促進(jìn)財政預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是全面推進(jìn)財政一體化改革。成立專班，制定工作清單，嚴(yán)格按照上級要求按時、高質(zhì)量完成我區(qū)財政管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，運用信息化手段推動深化預(yù)算制度改革。三是完善區(qū)對街道財政體制。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化區(qū)對街道財政體制，對街道、社區(qū)財力適當(dāng)下傾，充分調(diào)動街道推進(jìn)項目、組織收入、協(xié)稅護(hù)稅的積極性。四是深化國有企業(yè)改革。圍繞“保市場化經(jīng)營、保項目順利推進(jìn)、保企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)”目標(biāo)，落實《鯉城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革的行動方案》精神，實行“1+2+N”管理模式，構(gòu)建由監(jiān)管層、產(chǎn)權(quán)層和經(jīng)營層三個層次組成的國有企業(yè)管理體系。制定《泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步理順政府投資體制的意見》，理順區(qū)級政府投資與區(qū)屬國有企業(yè)投資關(guān)系，明確項目審核審批程序，壓實主體責(zé)任，激發(fā)活力動力。
（五）強(qiáng)管理重監(jiān)督，防控財政運行風(fēng)險
加強(qiáng)財政管理制度建設(shè)，財政監(jiān)督管理水平不斷提升，有效防控財政運行風(fēng)險。一是強(qiáng)化資金資產(chǎn)監(jiān)管。加強(qiáng)政府采購、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)控制度建設(shè)，深入開展財政財務(wù)專項檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財政資金使用行為，提高資金使用效益。二是強(qiáng)化投資評審管理。充分發(fā)揮財政投資評審職能，把好資金審核關(guān)，有效遏制財政投資建設(shè)項目中的高估冒算和損失浪費等現(xiàn)象。三是強(qiáng)化銀行賬戶管理。繼續(xù)加強(qiáng)對財政部門和預(yù)算單位銀行賬戶管理，對全區(qū)185個預(yù)算單位422個賬戶進(jìn)行檢查，對40個單位70個賬戶存在問題的整改情況進(jìn)行督查。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)限額管理和化債工作，嚴(yán)格分類甄別定性，規(guī)范政府舉債融資，有效防控債務(wù)風(fēng)險，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在區(qū)人大通過的限額內(nèi)，嚴(yán)格按照既定的化債計劃進(jìn)行化債，守住政府債務(wù)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，財政運行總體平穩(wěn)，財政工作取得一定成績。但財政運行仍然存在著一些困難和問題，主要是：全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、大宗商品價格高位運行、企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升、國內(nèi)疫情局部多點散發(fā)等多重因素對制造、出口、商貿(mào)、消費等領(lǐng)域造成沖擊，財政依然處于“緊平衡”狀態(tài)；還本付息壓力加大，民生支出提標(biāo)擴(kuò)面，財力增長較慢，財政收支矛盾突出，財政資金調(diào)度依然緊張。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取切實有效措施妥善加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
收入預(yù)算按照“實事求是、依法合規(guī)、扎實穩(wěn)妥、持續(xù)提質(zhì)”的原則編制，支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、硬化約束、零基預(yù)算、節(jié)儉求效和收支平衡”的原則編制。一是收入按照與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期相匹配的原則，綜合考慮2021年財政收入執(zhí)行情況、稅源調(diào)查情況及一次性收入因素，實事求是、科學(xué)預(yù)測。二是實施積極財政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障區(qū)委區(qū)政府重大決策和中心工作，重點支持項目建設(shè)、增進(jìn)民生福祉等方面的支出。三是牢固樹立過“緊日子”思想，堅決壓縮一般性支出，全力保障“三保”等重點領(lǐng)域，硬化績效約束，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用力度。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入
2022年一般公共預(yù)算總收入安排240500萬元、增加17800萬元、增長8%。一般公共預(yù)算收入安排144500萬元、增加10700萬元、增長8%。
2．一般公共預(yù)算支出
按現(xiàn)行財政體制測算，2022年一般公共預(yù)算體制財力120127萬元，比2021年增加26230萬元；加：調(diào)入資金133685萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入35047萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8465萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27406萬元，減：一般債券還本53919萬元；實際可安排財力270811萬元。根據(jù)《預(yù)算法》“各級預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則”的規(guī)定，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出270811萬元，其中：當(dāng)年本級財力安排支出234940萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出27406萬元，上級轉(zhuǎn)移支付資金安排支出8465萬元。
（1）本級財力安排支出分大類情況如下：
①人員經(jīng)費115080萬元。全區(qū)人員（財政供養(yǎng)人員8200人）工資、對個人和家庭補(bǔ)助支出104915萬元（含對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助12000萬元），其中：頂崗合同教師經(jīng)費5500萬元；特定項目補(bǔ)助支出10165萬元，包括稅務(wù)經(jīng)費補(bǔ)助1950萬元、社區(qū)干部補(bǔ)貼1465萬元、城管協(xié)管員和流動人口協(xié)管員等臨時工經(jīng)費6750萬元。
②公用經(jīng)費10389萬元。其中：公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)行政單位每人每年0.85萬元（比2021年0.9萬元壓減5.6%），事業(yè)單位每人每年0.67萬元（比2021年0.7萬元壓減4.3%）；車輛運行費用標(biāo)準(zhǔn)為老城區(qū)每輛每年2.4萬元，江南新區(qū)每輛每年3萬元；教育生均公用經(jīng)費6587萬元（學(xué)前教育每人每年600元，小學(xué)每人每年750元，初中每人每年950元，高中每人每年1000元，職業(yè)教育每人每年4200元，特殊教育每人每年9500元）。
③專項經(jīng)費100656萬元：一般公共服務(wù)支出9223萬元，國防支出375萬元，公共安全支出5712萬元，教育支出12444萬元，科學(xué)技術(shù)支出2085萬元，文化旅游體育與傳媒支出1004萬元，社會保障和就業(yè)支出9184萬元，衛(wèi)生健康支出13285萬元，節(jié)能環(huán)保支出200萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27122萬元，農(nóng)林水支出2064萬元，交通運輸支出275萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1483萬元，自然資源海洋氣象等支出234萬元，糧油物資儲備支出362萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1813萬元，預(yù)備費2350萬元（占一般公共預(yù)算支出234940萬元的1%），其他支出11441萬元。
④地方政府一般債券付息支出8815萬元。
三項法定支出安排說明：科技、農(nóng)業(yè)、教育三項支出已分別安排在各相關(guān)科目的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費中，達(dá)到上級“只增不減”要求。科學(xué)技術(shù)支出2991萬元，比2021年2722萬元增加269萬元，增長9.9%。農(nóng)林水支出2664萬元（包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等），比2021年2432萬元增加232萬元，增長9.5%。教育支出74643萬元，比2021年53168萬元增加21475萬元，增長40.4%。
（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排的支出
將上年結(jié)轉(zhuǎn)收回調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后安排支出27406萬元，主要安排用于PPP項目付費16150萬元，教育經(jīng)費2047萬元等。
（3）上級轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出
2022年上級轉(zhuǎn)移支付資金安排支出8465萬元，按照上級補(bǔ)助項目相應(yīng)安排支出。
“三保”支出安排情況說明：2022年“三保”支出需求93367萬元，其中：保工資48094萬元，保運轉(zhuǎn)3062萬元，保基本民生42211萬元；預(yù)算安排168974萬元，已足額安排。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計326111萬元（主要是市級返還土地出讓金。我區(qū)土地出讓后，收入直接繳入市財政專戶，按77%回?fù)芙o我區(qū)計算，當(dāng)年收入數(shù)以實際收到回?fù)苜Y金為準(zhǔn)）；上年結(jié)轉(zhuǎn)14009萬元；收入合計340120萬元。
2022年政府性基金預(yù)算支出安排192426萬元，主要用于片區(qū)開發(fā)、債務(wù)還本付息等；調(diào)出資金133685萬元（調(diào)整到一般公共預(yù)算）；結(jié)轉(zhuǎn)下年14009萬元；支出合計340120萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排600萬元，主要是國有企業(yè)上繳利潤收入600萬元（根據(jù)國有企業(yè)預(yù)計凈利潤的35%收取）；上年結(jié)轉(zhuǎn)338萬元；收入合計938萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排938萬元，其中：國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼938萬元（用于糧食儲備及輪換）；支出合計938萬元。
（四）社保基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入26089萬元（保險費及利息收入9186萬元，其中：區(qū)級財政補(bǔ)貼困難人員繳交保險費25萬元；財政補(bǔ)貼收入16633萬元，其中：區(qū)級財政補(bǔ)貼16443萬元；其他收入270萬元），轉(zhuǎn)移支付收入225萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10447萬元，收入合計36761萬元。社會保險基金預(yù)算支出24725萬元，轉(zhuǎn)移支付支出221萬元，支出合計24946萬元；年末滾存結(jié)余11815萬元。其中：
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5926萬元（保險費及利息收入1023萬元，其中：區(qū)級財政補(bǔ)貼困難人員繳交保險費25萬元；財政補(bǔ)貼收入4633萬元，其中：區(qū)級配套資金4443萬元；其他收入270萬元），轉(zhuǎn)移支付收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10064萬元，收入合計16015萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4637萬元，轉(zhuǎn)移支付支出21萬元，年末滾存結(jié)余11357萬元，支出合計16015萬元。
2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20163萬元（保險費及利息收入8163萬元，區(qū)級財政補(bǔ)貼收入12000萬元），轉(zhuǎn)移支付收入200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)383萬元，收入合計20746萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出20088萬元，轉(zhuǎn)移支付支出200萬元，年末滾存結(jié)余458萬元，支出合計20746萬元。
四、2022年財政工作思路
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十屆人大一次會議的決議和審查意見，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，落實積極財政政策，善用融資手段，發(fā)揮財政杠桿作用，加大財政逆周期調(diào)節(jié)力度，大力提質(zhì)增效，為全面建設(shè)“品質(zhì)名城？現(xiàn)代都市”作出貢獻(xiàn)。
（一）以促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步推動經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展
落實組織收入責(zé)任。制定落實組織收入清單計劃，強(qiáng)化財稅協(xié)同配合，調(diào)動部門、街道組織收入積極性，加大協(xié)稅護(hù)稅力度，加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)分析和動態(tài)管理，以旬保月、以月保季、以季保年扎實抓好財政收入組織工作。強(qiáng)化重點稅源跟蹤。動態(tài)跟蹤重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和納稅情況，分析研判稅源流失原因，引導(dǎo)企業(yè)調(diào)優(yōu)產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高稅收貢獻(xiàn)度。精準(zhǔn)培植壯大稅源。推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快產(chǎn)業(yè)集聚，形成產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)和平臺經(jīng)濟(jì)為重點的新興行業(yè)，積極培育“專精特新”、上市企業(yè)，厚植新的財源增長點。完善稅收征收管理。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、工業(yè)等重點建設(shè)項目跟蹤，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析比對，盯牢稅源防止外流。盯緊房地產(chǎn)市場，引導(dǎo)購房者盡早辦理房產(chǎn)權(quán)屬，加快推進(jìn)已售樓盤稅收清算。
（二）以實現(xiàn)高效能治理為引領(lǐng)，進(jìn)一步提高財政資金效益
嚴(yán)控一般性支出。堅持精打細(xì)算，將過緊日子作為長期堅持的基本方針，按照只減不增的原則安排“三公”經(jīng)費，從嚴(yán)從緊控制一般性支出和“三公”經(jīng)費。規(guī)范預(yù)算支出安排。對項目支出嚴(yán)格按照依據(jù)設(shè)立，并根據(jù)財力可能和資金需求情況，按“急重輕緩、績效優(yōu)先、量力而行”原則安排，新增的臨時、應(yīng)急支出先從部門現(xiàn)有專項資金或結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)劑解決。整合財政專項資金。建立專項資金定期評估和退出機(jī)制，除區(qū)委、區(qū)政府有明確要求及另有規(guī)定外，政策到期的專項資金一律取消，未明確政策期限的專項資金，執(zhí)行期超過一年即視同到期予以取消。統(tǒng)籌盤活存量資金。全面梳理各項預(yù)算收入來源及支出安排，將本級年度預(yù)算資金，連同上級轉(zhuǎn)移支付資金以及清理盤活的存量資金等，全部納入支出預(yù)算統(tǒng)籌安排，集中有限財力切實保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點支出。
（三）以加強(qiáng)高水準(zhǔn)謀劃為重點，進(jìn)一步增強(qiáng)政府綜合財力
提升土地出讓收益。做細(xì)做實年度土地出讓計劃，分析研判房地產(chǎn)市場走勢和地塊區(qū)位優(yōu)勢，把握好土地出讓時機(jī)和節(jié)奏，最大限度提升土地出讓收益。大力爭取上級資金。聚焦“六穩(wěn)”“六保”、為民辦實事等重點領(lǐng)域，以及世界文化遺產(chǎn)城市、歷史文化名城、教育強(qiáng)區(qū)等特色優(yōu)勢，梳理上級政策文件和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目清單目錄，有針對性地策劃生成可行性項目，爭取更多項目獲得上級政策資金支持。謀劃新增債券項目。協(xié)同項目業(yè)主聚焦中央投資方向，提前謀劃項目，動態(tài)更新新增債券項目庫，策劃生成有效投資工程包，申報專項債券，帶動擴(kuò)大有效投資。強(qiáng)化財政資金統(tǒng)籌。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障基金預(yù)算及上級轉(zhuǎn)移支付等各類財政資金的統(tǒng)籌力度，打通“四本”預(yù)算通道，有序調(diào)劑財政資金，拓展公共財政運作空間。支持國企市場化融資運作。引導(dǎo)和推動國有企業(yè)以市場化方式合規(guī)支持政府基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主動策劃對接重點項目、重要產(chǎn)業(yè)的投融資路徑、商業(yè)模式、運營方式及收益回報，形成項目可持續(xù)規(guī)范運作機(jī)制，提升國企項目承載和持續(xù)發(fā)展能力。
（四）以促進(jìn)高品質(zhì)生活為主旨，進(jìn)一步提升城市治理能力
切實兜牢“三保”底線。嚴(yán)格落實“三保”支出預(yù)算安排，建立財政收支差額、“三保”支出預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)風(fēng)險、庫款現(xiàn)金流等動態(tài)聯(lián)動監(jiān)測機(jī)制，優(yōu)化資金和庫款調(diào)度，做好“三保”支出保障。強(qiáng)化民生支出保障。加大教育財政投入力度，支持教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化“教育強(qiáng)區(qū)”。充分發(fā)揮科技三項經(jīng)費效能，助力“抓創(chuàng)新促應(yīng)用”行動，主動融入福廈泉科技走廊建設(shè)。建立歷史文化名城保護(hù)的資金保障機(jī)制，多渠道籌集保護(hù)資金，做好歷史文化名城保護(hù)工作。助力城市建設(shè)提升。推動老舊小區(qū)、片區(qū)改造促進(jìn)城市更新，完善提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，深化開展“品質(zhì)名城文明新風(fēng)”行動。提升優(yōu)化營商環(huán)境。綜合運用財政補(bǔ)助、技改貼息、出口補(bǔ)貼等政策工具，支持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（五）以推動高水平改革為導(dǎo)向，進(jìn)一步健全現(xiàn)代財政制度
深化預(yù)算管理改革。推行零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財政透明度。滾動編制中期財政規(guī)劃，提高財政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。全面實施預(yù)算績效管理。實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍升級，為基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系打下堅實基礎(chǔ)。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。落實政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)。加強(qiáng)全口徑政府債務(wù)統(tǒng)計、分析和監(jiān)測，分類做細(xì)做實償還計劃，有效化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，切實降低政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)。完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制。強(qiáng)化“1+X”專項督查、扶貧資金在線監(jiān)管、直達(dá)資金檢查，加大國有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，嚴(yán)格財政投資項目預(yù)結(jié)算評審，持續(xù)加強(qiáng)財政資金全過程、全覆蓋監(jiān)管。強(qiáng)化項目資金統(tǒng)籌管控。主動融入中心市區(qū)一體化開發(fā)建設(shè)，積極與上級部門溝通協(xié)調(diào)，爭取項目資金納入市級統(tǒng)籌范圍，加強(qiáng)項目建設(shè)、片區(qū)開發(fā)投融資及收益平衡測算，合理安排征遷、供地、建設(shè)、資金時序，有效管控征遷和建設(shè)投入成本。
各位代表，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，只爭朝夕、真抓實干，凝心聚力、攻堅克難，勇挑重?fù)?dān)、提質(zhì)增效，努力完成全年各項工作任務(wù)，為鯉城經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
公安機(jī)關(guān)備案號：35050202000111
